达安基因2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-15 06:53:11
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
283,530,570.96 |
312,965,685.82 |
-9.41% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
261,826,749.09 |
256,165,672.60 |
2.21% |
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每股净资产 |
3.13 |
3.06 |
2.29% |
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调整后的每股净资产 |
3.13 |
3.06 |
2.29% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
9,872,148.69 |
13,778,774.75 |
6.07% |
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每股收益 |
0.11 |
0.22 |
57.14% |
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净资产收益率 |
3.41% |
6.95% |
1.13% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
3.35% |
6.20% |
1.07% |
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非经常性损益项目 |
金额 |
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长期股权投资产生的损益 |
-88,378.68 |
|
各种形式的政府补贴 |
2,463,652.03 |
|
营业外收入 |
57,338.20 |
|
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 |
-110,252.36 |
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所得税影响 |
-348,353.88 |
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合计 |
1,974,005.31 |
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2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
44,769,010.07 |
42,121,986.88 |
39,003,046.71 |
37,985,686.08 |
|
减：主营业务成本 |
16,882,941.63 |
15,366,596.81 |
14,829,844.63 |
14,384,408.43 |
|
主营业务税金及附加 |
940,057.79 |
924,345.22 |
759,570.48 |
751,597.01 |
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二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
26,946,010.65 |
25,831,044.85 |
23,413,631.60 |
22,849,680.64 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-2,662.00 |
45,738.00 |
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减：营业费用 |
8,249,016.30 |
7,543,699.98 |
10,386,102.62 |
10,326,677.62 |
|
管理费用 |
9,078,631.41 |
7,368,668.43 |
5,762,436.07 |
5,185,089.52 |
|
财务费用 |
-752,421.55 |
-739,047.33 |
608,092.23 |
610,939.23 |
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三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
10,368,122.49 |
11,703,461.77 |
6,657,000.68 |
6,726,974.27 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-61,293.17 |
-1,361,418.03 |
|
-63,945.99 |
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补贴收入 |
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营业外收入 |
1,000.00 |
1,000.00 |
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减：营业外支出 |
800.00 |
100.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
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四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
10,307,029.32 |
10,342,943.74 |
6,655,000.68 |
6,661,028.28 |
|
减：所得税 |
1,369,361.38 |
1,406,778.63 |
999,154.24 |
999,154.24 |
|
少数股东损益 |
1,502.83 |
|
-8,719.91 |
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加：未确认的投资 |
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损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
8,936,165.11 |
8,936,165.11 |
5,664,566.35 |
5,661,874.04 |
|
加：期初未分配利润 |
27,252,200.14 |
27,252,200.14 |
21,145,857.87 |
21,194,704.00 |
|
其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
36,188,365.25 |
36,188,365.25 |
26,810,424.22 |
26,856,578.04 |
|
减：提取法定盈余公积 |
893,616.51 |
893,616.51 |
566,187.40 |
566,187.40 |
|
提取法定公益金 |
446,808.26 |
446,808.26 |
283,093.71 |
283,093.71 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
34,847,940.48 |
34,847,940.48 |
25,961,143.11 |
26,007,296.93 |
|
减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
34,847,940.48 |
34,847,940.48 |
25,961,143.11 |
26,007,296.93 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
117,885,429.53 |
111,168,567.50 |
114,469,166.09 |
115,300,523.41 |
|
减：主营业务成本 |
52,784,114.00 |
48,685,980.15 |
53,213,100.67 |
54,562,536.29 |
|
主营业务税金及附加 |
2,348,139.79 |
2,307,489.95 |
2,023,943.78 |
2,015,970.31 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
62,753,175.74 |
60,175,097.40 |
59,232,121.64 |
58,722,016.81 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-2,662.00 |
45,738.00 |
|
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|
减：营业费用 |
20,289,053.18 |
19,569,426.86 |
21,410,985.04 |
21,351,560.04 |
|
管理费用 |
21,836,521.03 |
16,981,077.36 |
14,319,818.17 |
13,147,927.96 |
|
财务费用 |
-1,132,031.54 |
-1,113,063.30 |
1,914,678.79 |
1,917,525.79 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
21,756,971.07 |
24,783,394.48 |
21,586,639.64 |
22,305,003.02 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-88,378.68 |
-3,182,448.73 |
26,646.07 |
-564,898.34 |
|
补贴收入 |
|
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|
营业外收入 |
57,338.20 |
57,338.20 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
减：营业外支出 |
110,252.36 |
109,252.36 |
14,956.88 |
14,956.88 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
21,615,678.23 |
21,549,031.59 |
21,599,828.83 |
21,726,647.80 |
|
减：所得税 |
3,427,600.23 |
3,347,955.10 |
3,479,548.97 |
3,479,548.97 |
|
少数股东损益 |
-12,998.49 |
|
-80,665.15 |
|
|
加：未确认的投资 |
|
|
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|
损失本期发生额 |
|
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
18,201,076.49 |
18,201,076.49 |
18,200,945.01 |
18,247,098.83 |
|
加：年初未分配利润 |
31,917,025.45 |
31,917,025.45 |
19,737,262.93 |
19,737,262.93 |
|
其他转入 |
|
|
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六、可供分配的利润 |
50,118,101.94 |
50,118,101.94 |
37,938,207.94 |
37,984,361.76 |
|
减：提取法定盈余公积 |
1,820,107.65 |
1,820,107.65 |
1,824,709.88 |
1,824,709.88 |
|
提取法定公益金 |
910,053.81 |
910,053.81 |
912,354.95 |
912,354.95 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
47,387,940.48 |
47,387,940.48 |
35,201,143.11 |
35,247,296.93 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
12,540,000.00 |
12,540,000.00 |
9,240,000.00 |
9,240,000.00 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
34,847,940.48 |
34,847,940.48 |
25,961,143.11 |
26,007,296.93 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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