上海中西药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-07 06:38:49
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产(元) |
536,385,236.22 |
536,606,580.00 |
-0.04 |
|
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
-544,895,462.76 |
-496,458,138.98 |
上年同期亦为负数 |
|
每股净资产(元) |
-2.5274 |
-2.3027 |
上年同期亦为负数 |
|
调整后的每股净资产(元) |
-2.7332 |
-2.3848 |
上年同期亦为负数 |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额(元) |
2,877,936.80 |
-436,493.77 |
-9.79 |
|
每股收益(元) |
-0.1002 |
-0.2084 |
上年同期亦为负数 |
|
每股收益注1(元) |
-0.1002 |
-0.2084 |
上年同期亦为负数 |
|
净资产收益率(%) |
净资产已为负数 |
净资产已为负数 |
|
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扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
净资产已为负数 |
净资产已为负数 |
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|
非经常性损益项目 |
金额(元) |
|
解除担保而转回的预计负债 |
1,195,897.00 |
|
其他营业外收入 |
4,587.82 |
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资产处理净损失 |
-70,920.00 |
|
罚没支出 |
-2,445.32 |
|
提取资产减值准备 |
-3,478,199.72 |
|
其他营业外支出 |
-252,469.01 |
|
计提预计负债 |
-19,500,000.00 |
|
补贴收入 |
110,338.33 |
|
合计 |
-21,993,210.90 |
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数(7-9月) |
上年同期数(7-9月) |
本期数(7-9月) |
上年同期数(7-9月) |
|
一、主营业务收入 |
51,982,100.41 |
51,491,169.27 |
9,427,548.70 |
13,473,757.75 |
|
减：主营业务成本 |
30,810,511.64 |
30,811,440.25 |
8,304,853.83 |
12,749,771.87 |
|
主营业务税金及附加 |
275,775.97 |
257,463.48 |
0.00 |
20,318.39 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
20,895,812.80 |
20,422,265.54 |
1,122,694.87 |
703,667.49 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
749,889.59 |
488,945.91 |
727,929.99 |
484,293.28 |
|
减:营业费用 |
10,795,391.82 |
9,391,648.10 |
841,823.25 |
1,387,206.40 |
|
管理费用 |
10,447,327.12 |
8,922,229.37 |
4,238,102.30 |
4,368,556.73 |
|
财务费用 |
3,068,585.48 |
4,380,674.38 |
1,185,325.04 |
3,440,898.24 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-2,665,602.03 |
-1,783,340.40 |
-4,414,625.73 |
-8,008,700.60 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
2,320,836.10 |
4,424,468.14 |
|
补贴收入 |
110,338.33 |
906,130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
215.32 |
57,805.00 |
215.32 |
0.00 |
|
减：营业外支出 |
19,502,224.10 |
33,584.04 |
19,500,000.00 |
0.00 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
-22,057,272.48 |
-852,989.44 |
-21,593,574.31 |
-3,584,232.46 |
|
减：所得税 |
1,299,437.49 |
1,919,182.19 |
0.00 |
0.00 |
|
减：少数股东损益 |
-898,733.39 |
511,834.18 |
0.00 |
0.00 |
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
864,402.27 |
-300,226.65 |
0.00 |
0.00 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
-21,593,574.31 |
-3,584,232.46 |
-21,593,574.31 |
-3,584,232.46 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数(1-9月) |
上年同期数(1-9月) |
本期数(1-9月) |
上年同期数(1-9月) |
|
一、主营业务收入 |
179,237,311.52 |
175,547,725.10 |
47,994,389.69 |
54,721,504.47 |
|
减：主营业务成本 |
112,795,209.01 |
109,419,010.09 |
42,458,501.78 |
52,654,780.88 |
|
主营业务税金及附加 |
789,880.27 |
1,027,304.97 |
58,305.51 |
225,231.43 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
65,652,222.24 |
65,101,410.04 |
5,477,582.40 |
1,841,492.16 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,794,347.91 |
3,031,059.00 |
1,591,477.91 |
2,916,600.95 |
|
减:营业费用 |
32,526,291.54 |
30,566,135.99 |
3,431,902.14 |
3,676,578.87 |
|
管理费用 |
34,653,838.57 |
29,297,199.36 |
13,428,487.10 |
8,460,112.10 |
|
财务费用 |
26,182,768.45 |
16,351,105.01 |
22,436,321.88 |
13,592,126.54 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-25,916,328.41 |
-8,081,971.32 |
-32,227,650.81 |
-20,970,724.40 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
-87,954.10 |
0.00 |
5,603,345.86 |
8,671,895.84 |
|
补贴收入 |
110,338.33 |
1,035,780.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业外收入 |
1,200,484.82 |
57,805.00 |
1,200,484.82 |
0.00 |
|
减：营业外支出 |
19,825,834.33 |
83,621.62 |
19,502,189.43 |
14,657.35 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
-44,519,293.69 |
-7,072,007.94 |
-44,926,009.56 |
-12,313,485.91 |
|
减：所得税 |
3,332,106.75 |
4,801,330.48 |
0.00 |
0.00 |
|
减：少数股东损益 |
585,923.34 |
570,309.42 |
0.00 |
0.00 |
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
3,511,314.22 |
130,161.93 |
0.00 |
0.00 |
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
-44,926,009.56 |
-12,313,485.91 |
-44,926,009.56 |
-12,313,485.91 |
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