东北制药集团2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-08-03 08:16:00
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
2,617,764,093.61 |
2,434,342,979.41 |
7.53% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
903,292,873.82 |
884,019,869.30 |
2.18% |
|
每股净资产 |
2.97 |
2.91 |
2.06% |
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调整后的每股净资产 |
1.61 |
1.95 |
-17.44% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
79,688,461.50 |
264,091,462.51 |
7.11% |
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每股收益 |
0.02 |
0.043 |
4.88% |
|
每股收益（注） |
0.020043 |
- |
- |
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净资产收益率 |
0.66% |
1.44% |
同比增加0.06个百分点 |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
0.84% |
1.93% |
同比增加0.63个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
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营业外收支净额 |
-4,473,870.00 |
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合计 |
-4,473,870.00 |
2、1本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
510,699,793.37 |
510,699,793.37 |
416,970,327.72 |
416,970,327.72 |
|
减：主营业务成本 |
396,055,046.09 |
396,055,046.09 |
318,651,004.16 |
318,651,004.16 |
|
主营业务税金及附加 |
18,459,531.16 |
18,459,531.16 |
1,102,139.19 |
1,102,139.19 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
96,185,216.12 |
96,185,216.12 |
97,217,184.37 |
97,217,184.37 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-3,273,224.97 |
-3,273,224.97 |
-6,418,079.86 |
-6,418,079.86 |
|
减：营业费用 |
26,919,506.34 |
26,919,506.34 |
29,020,115.12 |
29,020,115.12 |
|
管理费用 |
41,296,162.03 |
39,840,874.19 |
53,634,054.41 |
48,492,810.23 |
|
财务费用 |
15,739,950.43 |
15,739,962.81 |
13,270,515.54 |
13,238,597.14 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
8,956,372.35 |
10,411,647.81 |
-5,125,580.56 |
47,582.02 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
162,799.00 |
-1,292,476.46 |
3,614,749.34 |
-1,558,413.24 |
|
补贴收入 |
|
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营业外收入 |
64,557.15 |
64,557.15 |
2,733,158.84 |
2,733,158.84 |
|
减：营业外支出 |
246,651.35 |
246,651.35 |
217,270.59 |
217,270.59 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
8,937,077.15 |
8,937,077.15 |
1,005,057.03 |
1,005,057.03 |
|
减：所得税 |
2,949,235.46 |
2,949,235.46 |
331,668.82 |
331,668.82 |
|
少数股东损益 |
|
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
5,987,841.69 |
5,987,841.69 |
673,388.21 |
673,388.21 |
|
加：年初未分配利润 |
-6,773,259.26 |
-10,063,166.86 |
-721,054.57 |
-3,892,662.17 |
|
其他转入 |
|
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六、可供分配的利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
|
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七、可供投资者分配的利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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|
提取任意盈余公积 |
|
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|
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|
应付普通股股利 |
|
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门 |
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或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增 |
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加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增 |
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加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2、2年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
1,410,453,199.42 |
1,410,453,199.42 |
1,176,302,927.04 |
1,176,302,927.04 |
|
减：主营业务成本 |
1,092,469,266.82 |
1,092,469,266.82 |
920,263,873.04 |
920,263,873.04 |
|
主营业务税金及附加 |
31,498,594.73 |
31,498,594.73 |
2,840,085.71 |
2,840,085.71 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
286,485,337.87 |
286,485,337.87 |
253,198,968.29 |
253,198,968.29 |
|
加：其他业务利润 |
|
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|
|
（亏损以“-”号填列） |
-7,122,473.21 |
-7,122,473.21 |
-2,745,189.39 |
-2,745,189.39 |
|
减：营业费用 |
93,691,919.56 |
93,691,919.56 |
89,488,785.23 |
89,488,785.23 |
|
管理费用 |
119,333,042.39 |
114,846,560.02 |
102,695,690.36 |
97,554,446.18 |
|
财务费用 |
43,174,508.14 |
43,174,401.82 |
40,877,854.87 |
40,845,936.47 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
23,163,394.57 |
27,649,983.26 |
17,391,448.44 |
22,564,611.02 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
688,732.32 |
-3,797,856.37 |
364,157.38 |
-4,809,005.20 |
|
补贴收入 |
|
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营业外收入 |
-313,564.85 |
-313,564.85 |
3,573,603.90 |
3,573,603.90 |
|
减：营业外支出 |
4,160,305.15 |
4,160,305.15 |
2,816,351.21 |
2,816,351.21 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
19,378,256.89 |
19,378,256.89 |
18,512,858.51 |
18,512,858.51 |
|
减：所得税 |
6,394,824.77 |
6,394,824.77 |
6,109,243.31 |
6,109,243.31 |
|
少数股东损益 |
|
|
|
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
12,983,432.12 |
12,983,432.12 |
12,403,615.20 |
12,403,615.20 |
|
加：年初未分配利润 |
-13,768,849.69 |
-17,058,757.29 |
-8,013,606.94 |
-15,622,889.16 |
|
其他转入 |
|
|
-4,437,674.62 |
|
|
六、可供分配的利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-785,417.57 |
-4,075,325.17 |
-47,666.36 |
-3,219,273.96 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门 |
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或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增 |
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|
加（或减少）利润总额 |
|
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4．会计估计变更增 |
|
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|
加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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|
6．其他 |
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